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「基金类型」银行与期货市场深度融合,大业务的生产培育基地成为起点

时间:2021-04-15 04:54:53作者:佚名

如何服务于现实企业的广度和深度,一直是期货市场务实发展的最终目标。近年来,随着期货交易所主导的产融结合新模式的多元化,银行逐渐与期货深度融合。目前银合在“深”字上做文章。

日前,证券日报记者在走访大连商品交易所(以下简称“大商所”)课题组时了解到,自大商所产、财、育基地概念提出以来,各基地建设全面开花,成效显著。多位银行家和行业专业人士告诉记者,目前,行业金融培育基地已成为普及期货理论、服务实体、加强金融与实体深度融合的有力切入点。未来,我们期待依托行业平台和金融基础,继续紧跟市场步伐,在掉期、仓单、基础等衍生产品领域下大力气,搭建金融工具服务实体的有效桥梁。

银行与期货的深度融合

期货市场的使命是服务实体经济。但由于相对“小众”,期货市场需要依靠和联合更大范围的力量,扩大服务实体经济的范围。在这种背景下,银行与期货的深度融合,产业和金融培育基地的建设成为事实。

近日,证券日报记者在大商所课题组的组织下,走访了中国建设银行和民生银行。考察中了解到,银行介入期货领域的深度超出了行业预期,取得了很大成绩。通过银行的跨境协助,期货市场可以更好的服务于实体企业。

“由于期货行业的开放和创新步伐的加快,银行业和期货行业的跨境合作可以迎来新的高潮。”民生银行金融市场部副行长邓兴梅对《证券日报》记者表示,与此同时,随着期货公司在资产管理、风险管理等创新业务上的探索、落地和成长,银行正在从事期货资产管理、仓单融资、场外期权等业务。继续在商品套期保值等各个领域开发新的白银合作模式;从期货FOF资产管理产品到CTA外包合作,从标准仓单质押和套期保值融资到期货子公司授信,从场外商品套期保值到商品期货指数挂钩产品发行,银行都在不断与时俱进,开拓创新。

中国建设银行和民生银行有着同样深度的期货融合。中国建设银行大连分行副行长长江告诉《证券日报》记者,早在2002年,该公司就涉足大宗商品业务,涉及贵金属、基础金属、能源、矿产、化工和农产品,共计6大类28个品种。合约标的可以涉及国内外所有活跃合约,包括市场内外,交易工具涉及远期、期权、掉期等。;拥有丰富的商品衍生品业务经验,可以为客户提供一揽子衍生品综合金融服务。

“通过中国建设银行开展客户衍生产品业务,具有节省交易保证金、交易方便、安全可靠、服务全面等优点。”吕长江说,在过去两年里,他与DCE在铁矿石期货国际化、国际市场拓展和场外期权试点项目方面进行了合作。同时,我们还在场外交易平台建设和基础交易推广方面进行了密切深入的合作。

据了解,除上述两家银行外,大多数银行都与期货进行了相关合作和深度融合。其中,产业和金融培育基地是标志。

邓兴梅表示,民生银行利用大型商业企业金融培育基地申请人首次向银行业金融机构发布的机会,前期积极参与,凭借雄厚的师资力量、研究力量和客户力量,致力于推进大宗商品客户的套期保值服务,扎实推进民营企业战略,加强客户群的层级管理。希望通过生产金融基地的建立,以客户群为主导,对基层进行商品专业技能的培训,弥补基层在商品领域专业知识和经验的不足,进而将商品风险规避意识传递给产业客户,从而为产业客户的实体运营保驾护航。

白银合作场景丰富

据悉,随着近年来银行的不断参与,银企合作成果非常明显,模式多样,涉及领域广泛,业务前景广阔。据了解,2019年,仅民生银行就发行了近10种与贵金属、能源、黑色、农产品价格和商品指数挂钩的200多亿元结构性产品,同时还在资产管理、融资服务和风险管理等领域开展白银合作。

“在加强银期协调机制方面,基于对银期生态系统的服务内涵、发展方向、产品创新和风险理念的认知趋同,民生银行与交易所和期货公司不仅在市场内外的资金存放和清算方面进行合作。更近一步,在资产管理、融资服务和风险管理领域建立了平稳的业务模式。”邓兴梅表示,目前已与近10家期货公司建立了境内外资产管理产品的准入合作;为四家期货风险管理子公司提供全面的信用服务;连续三年参与交易所外试点,利用交易所外衍生品帮助农民和民营企业提高抗风险能力;利用大宗商品场外衍生业务中券商与期货风险子公司的合作渠道。

程长江表示,2016年以来,中国建设银行积极参与大业务办服务实体经济创新试点工作,在全市场率先提出“贸易融资+场外期权”和“境内外联动对冲+场外期权”创新项目。在大业务场外市场业务创新合作方面,中国建设银行作为2017年第一家入围农产品场外交易试点的银行机构,于2018年成功落地场外期权创新试点,为银行与大业务合作提供了新的方向。

业内人士表示,银期货合作可以在充分发挥自身客户优势和资本优势的过程中,有效嵌入要素平台的风险管理功能,拓展行业客户对衍生品业务的应用空间,进一步深化银行期合作的内涵,充分提升金融支持实体经济的效率。

据报道,下一步,建行将通过基础贸易融资,推动商品贸易双方采用基础贸易形式,在一定程度上解决中小企业融资难、融资贵的问题。同时,通过产融结合培育基地的运作,真正做到产融结合,充分发挥期货市场的价格发现和风险规避作用,为产业链企业的经营能力保驾护航。

邓兴梅还表示,下一步,民生银行将依托大商院多元化的“1+N”白银合作创新模式和民生银行白银生态圈的经营理念,依托产融基地合作平台,继续紧跟交流步伐,在掉期、仓单、基础利差等衍生品领域下大力气,打造利用金融工具服务客户的有效桥梁。

企业表扬工业和金融培养好成绩

记者了解到,除银行外,相关链条中的工业企业也是主要目标,包括农产品加工运输企业、能源化工加工企业等。同时,企业也对金融培育基地近年来取得的成绩给予了好评。

九三粮油工业集团有限公司是国家首批农业产业化重点龙头企业北大荒集团的全资子公司,是集贸易、工业、农业为一体的大型大豆加工企业集团。这家公司主要经营大豆加工。目前,大豆加工总量居全国第三,油脂加工总量居全国第三。同时,也是大企业的生产、金融、培育基地的平台之一。

“我们希望通过行业和金融培育基地的外部引进和内部培训,涌现出一大批期货交易、基差交易和套期保值专家,为石油行业输送人才。”九三粮油有限公司子公司中肯国邦(天津)有限公司运营部期货经理宋磊表示,目前,公司多名优秀员工多次在行业会议上发言和培训,积累了丰富的经验,受益于行业培训体系和金融培育基地。

据了解,2019年,各大商院九三集团的产、财、育基地开展了多项培育工作。通过行业和金融培育基地的普及,企业可以掌握利用期货和期货衍生工具规避风险的方式方法,而不是简单的套期保值,可以利用衍生工具参与市场、基础交易平台和权利交易,通过研究期货市场的价格趋势波动,帮助决定库存管理和原材料定价管理。

宋磊表示,生产融资培养基地帮助油脂企业提高了人才培养,并试图借助期货公司在与下游企业的基础合同中嵌入期权,使油脂期货市场与中国油脂粉碎行业紧密相连。此外,通过培训,提高了使用期货市场的上下游企业的风险管理水平,让企业明白期货不是盈利工具,而是风险管理平台。“不了解基础,不做期货套期保值的油脂行业企业,面临着被淘汰的风险。我们只是想帮助这些企业一步步改善自己的不足。”

大商会相关业务负责人表示,自2017年提出产业金融培育基地概念以来,与全国18家工业企业和金融机构合作建立了产业金融培育基地,各基地都在积极开展各种市场培训。截至2019年10月,18个基地开展了49项(阶段性)培育活动,共培训企业2360多家,培训学员4094人。产业金融培育基地逐渐成为行业内有影响力的品牌,基地的体系结构也从一维产业培育升级为多维产业金融培育,将银行纳入基地体系,发挥产业链金融的作用。同时,2019年基地培训以龙头企业为枢纽,以基础交易、场外期权等工具为切入点,带动一批行业客户参与期货市场的使用。


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