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机构疯狂找股票!这三家上市公司的门槛即将被打破 南车股票

时间:2021-03-05 14:20:13作者:佚名

机构研究足迹往往会揭示其下一阶段的布局方向。选择数据显示,2月份公开发行调查的上市公司有206家,排名前三的分别是爱美客、华东医药和周大生。

从行业来看,医药、生物、机械设备、电子是公募的重点。最近,市场波动加剧。许多基金经理在采访中表示,市场可能在短期内提供良好的买入机会,并可能选择稍后布局的机会;从中长期布局来看,景气度高、业绩确定性强的行业或个股仍是主要投资方向。

医疗和生物产业最受关注

根据Choice的数据,2021年2月,共有1890项调查是由公共基金进行的,基金公司调查数量最多的前三个行业是医学生物、机械设备和电子。

从个股调查来看,2月份共调查了206家上市公司。其中,排名前三的股票是爱美科、华东医药和周大生。其中爱美客被100家基金公司调查,华东医药被58家基金公司调查。

爱美客和华东医药都属于医美轨道。爱美科是玻尿酸巨头,而华东医药则是“医美+创新药”的双重布局。但是最近这两家公司的股价都承受了很大的下行压力。

以爱美客为例。从去年年底开始,爱美客的股价一路走高。2月18日,股价触及1331.02元的历史高点,随后进入下行模式。3月3日,爱美客一度跌至810元,收盘价为869元,较最高点下跌34.71%。

爱美客股价趋势列表

值得注意的是,很多明星基金经理在去年第四季度买入爱美客。爱美客2020年年报显示,管理的财富主题、刘管理的广发小盘股成长与广发双引擎升级、管理的华泰品质优化、胡新伟管理的汇天富中市值精选、私募巨头葛卫东均出现在其十大流通股股东名单中。

从去年10月初到12月底,爱美客的股价从331元涨到655.02元。根据最新股价869元,如果不出售上述投资大佬,爱美客给刘出资1.17亿多元,给葛卫东出资9000多万元。

资料来源:Aimeike 2020年度报告

而朱绍兴管理的富国天惠,在第四季度退出了十大流通股股东名单。数据显示,去年第三季度,郭芙天汇新进入爱美客十大流通股股东,持股40.47万股,期末市值1.34亿元,位列第二大流通股股东。

机构的操作方向或差异

比较前三个月公开发行的研究方向,智信投资研究院发现,2月份基金公司调查的股票数量最多的行业是医药生物行业,建材行业取代化工行业成为前五名行业。

进入前五后,国防军工排名继续逐月上升。食品饮料、纺织服装和交通运输行业在前几个月逐月下降后回升,而有色金属行业呈逐月下降趋势。

来源:智信投资研究院

根据机构近几个月的研究,机构未来的投资方向可能会有明显的分化。部分公募基金选择调整头寸,转向电子、机械设备、化工等顺周期行业或性价比相对较高的中小市值目标;公募基金的另一部分是打算在白酒、医药、军工等白马股调整后进行重组。

看好确定性投资机会

一位业绩突出的资深基金经理表示,目前不会调整岗位,会继续看好高端制造业。“如果选择中层的股票,行业可能会有变化,但如果选择自下而上的股票,基本不会动。只要基本面没问题,就没必要太在意短期波动。”

北京一家中型公司的基金经理表示,短期内,他对受益于经济复苏但估值仍相对低廉的行业更为乐观,如航空和其他顺周期性品种。长期的泛消费、泛技术方向没有改变。在市场下跌的过程中,我们会重点关注科技公司的优质消费和估值调整,重新安排在合理的位置。

德邦基金股票投资部总经理李颖表示,后期宏观投资组合将保持经济复苏,信贷会有边际紧缩压力,但货币政策不会急转直下,稳定过度的概率很大。展望市场前景,估值将受到一定压力,业绩驱动将是主要定价因素,市场将呈现波动性市场,结构性表现将更加均衡。总体而言,更多的重点放在具有合理估值的部门,如顺周期性和消费和医药等长期业绩的强确定性。

她表示,具体来说,在通胀预期上升、工业企业利润修复和利率上升概率较高的背景下,机械设备、有色金属、矿业和化工等顺周期行业仍将受益于整体经济周期的上行趋势,预计市场将继续走强。从长期来看,医药、生物、餐饮、家电等国内消费板块仍是具有一定未来预期和稳定业绩增长的板块,在充分释放估值压力后具有较高的配置价值。

招商局基金副总经理、招商局品质升级拟任基金经理王晶表示,目前仍持乐观态度,专注于大消费+技术、制造等领域。行业方面,深入挖掘未来2-3年高景气的行业,为个股选择财务稳健、基本面良好、企业战略优秀的龙头公司。看好新能源汽车产业链,新能源汽车普及率接近临界点,未来将进入快速发展阶段;同时,我们看好医药行业的创新产业链、优质医疗器械和医疗服务。

从中长期来看,王晶表示,他仍然看好“科技兴国”的行业和满足人民日益增长的需求的消费服务行业。他相对看好港股的投资机会,视港股市场为a股投资的有益补充,长期看好港股市场的稀缺标的。


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